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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)

2022-09-30     0.9979-0.2300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43.59267.88
    债券的买卖价差收入475.32166.11
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.115.91
    债券投资收益0.00209.50
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.5911.45
  其他收入
    银行存款利息收入7.085.68
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-219.951,018.59
费用
    基金管理费81.8051.53
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费18.7011.78
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出76.4352.16
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.535.10
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.954.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.600.75
    其他支出0.000.04
    小计9.089.89
  费用合计189.25143.81
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00