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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2024-05-20     1.02620.4896%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.57362.67-70.71-169.16
    债券的买卖价差收入0.470.000.270.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.1922.5412.668.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.650.831.000.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.982.350.450.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44.36487.25-82.1153.48
费用
    基金管理费71.2420.0827.6312.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.873.354.602.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.301.342.701.34
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.050.090.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.501.392.791.38
  费用合计118.5128.7539.7117.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00