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国富兴海回报混合(011152)

2022-08-08     0.7875-0.6435%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,356.903,156.64
    债券的买卖价差收入71.939.99
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,645.281,698.37
    债券投资收益322.8285.34
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入213.00213.00
  其他收入
    银行存款利息收入149.6179.03
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它55.810.00
    小计0.000.00
  收入合计-11,945.99393.93
费用
    基金管理费2,563.84921.76
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费427.31153.63
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费10.003.36
    律师费0.000.00
    银行费用0.530.07
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费10.003.36
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.200.30
    其他支出0.040.04
    小计21.777.13
  费用合计3,639.241,438.41
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00