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光大保德信锦弘混合A(011231)

2023-03-30     1.0232-0.1074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,230.271,008.72324.85
    债券的买卖价差收入444.48989.7677.25
    配股权证收入0.00262.230.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.34182.4782.94
    债券投资收益0.001,190.33447.66
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入8.25107.86103.24
  其他收入
    银行存款利息收入18.99212.56154.57
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它6.9671.0714.72
    小计0.000.000.00
  收入合计-768.214,390.233,152.00
费用
    基金管理费123.52390.18186.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费30.8897.5446.54
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.070.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.479.003.85
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.040.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.46
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.00
    其他支出0.060.060.04
    小计11.2819.907.35
  费用合计206.51857.43349.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00