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光大保德信锦弘混合A(011231)

2023-11-28     1.06270.2547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入393.82-1,651.66-2,230.271,008.72
    债券的买卖价差收入163.79713.57444.48989.76
    配股权证收入0.000.000.00262.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.5584.1263.34182.47
    债券投资收益0.000.000.001,190.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.208.258.25107.86
  其他收入
    银行存款利息收入4.3021.9918.99212.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.7912.556.9671.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计832.31-1,466.73-768.214,390.23
费用
    基金管理费50.14205.60123.52390.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.5351.4030.8897.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.06
    小计10.2921.7211.2819.90
  费用合计92.36346.43206.51857.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00