行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安聚嘉精选混合C(011252)

2022-09-30     1.3312-0.9598%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,896.4935,682.251,870.77
    债券的买卖价差收入0.05232.6850.76
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,387.071,186.54686.07
    债券投资收益0.00397.76389.46
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.00186.81186.81
  其他收入
    银行存款利息收入132.40466.60142.22
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它102.491,121.2735.26
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,115.1168,933.0514,973.92
费用
    基金管理费2,406.083,893.56823.89
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费401.01648.93137.31
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.003.61
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.773.310.89
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.25
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.00
    其他支出0.000.040.04
    小计16.0223.107.79
  费用合计3,269.167,596.311,255.61
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00