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交银鸿光一年混合A(011256)

2024-03-18     0.99910.1002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,790.31-22,954.23-20,932.45-861.80
    债券的买卖价差收入2,248.1810,775.616,599.29465.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,028.341,281.64735.212,063.47
    债券投资收益0.000.000.0013,446.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.37129.08103.08299.09
  其他收入
    银行存款利息收入61.66211.46138.49387.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,152.93-8,369.37-7,629.2816,548.34
费用
    基金管理费584.082,207.391,359.622,783.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费194.69735.80453.21927.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出61.17917.54382.93415.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.921.200.730.04
    小计11.7123.9212.5120.83
  费用合计957.224,336.382,500.335,317.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00