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中金恒远一年持有期混合(011293)

2022-09-27     0.97640.1436%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-970.71130.87-22.05
    债券的买卖价差收入260.783.84-0.45
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.678.966.95
    债券投资收益0.00263.1360.33
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入18.1657.5231.99
  其他收入
    银行存款利息收入7.2311.874.71
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-809.11657.87167.72
费用
    基金管理费76.61128.2439.85
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.3624.057.47
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出5.220.480.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.226.502.05
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.450.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.79
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.60
    其他支出0.000.040.00
    小计11.6321.126.46
  费用合计108.67192.9755.51
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00