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易方达悦盈一年持有期混合A(011302)

2024-03-28     1.03540.1354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,668.38-11,293.67-11,105.17909.37
    债券的买卖价差收入1,400.468,396.995,828.481,468.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益211.20160.3896.62315.17
    债券投资收益0.000.000.0011,223.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.2053.5253.42821.52
  其他收入
    银行存款利息收入17.8749.9732.60102.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,083.70-5,524.47-4,245.8914,800.31
费用
    基金管理费289.311,241.29821.812,220.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.33310.32205.45555.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出400.83680.38310.671,585.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.884.882.283.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.591.792.10
    其他支出0.060.120.060.11
    小计14.3730.1313.0911.63
  费用合计789.792,309.161,381.484,614.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00