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基金概况
财务数据
中融恒阳纯债C(011311)
2023-03-27
1.0421
0.0096%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4,144.29 | -181.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 2,924.89 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.16 | 410.52 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.52 | 276.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,121.31 | 4,298.22 |
费用 |
基金管理费 | 290.07 | 421.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 96.69 | 140.40 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 508.77 | 270.36 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 3.28 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 10.79 | 11.87 |
费用合计 | 906.32 | 848.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |