经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -16,172.63 | -9,221.51 | 3,743.45 |
债券的买卖价差收入 | 55.67 | 40.93 | 26.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 409.52 | 203.08 | 182.19 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 31.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 26.56 | 0.68 | 31.13 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 58.86 | 41.74 | 73.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,863.35 | -7,690.12 | 5,637.93 |
费用 | |||
基金管理费 | 802.47 | 437.83 | 567.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 133.75 | 72.97 | 94.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.44 | 0.02 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.24 | 8.85 | 19.62 |
费用合计 | 954.80 | 519.65 | 1,324.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |