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金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)

2023-02-03     1.0400-0.0384%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,414.547,124.091,243.53
    债券的买卖价差收入979.941,659.45704.83
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.81192.44114.46
    债券投资收益0.001,226.82323.27
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.502.511.14
  其他收入
    银行存款利息收入14.7493.0679.99
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-3,444.5910,582.272,570.81
费用
    基金管理费322.06543.97172.43
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费64.41108.7934.49
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出181.74275.0494.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.982.501.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.790.940.04
    其他支出0.000.000.00
    小计10.723.441.31
  费用合计604.431,364.23403.36
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00