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民生加银新战略混合C(011391)

2022-09-23     1.2260-0.9693%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-608.824,290.054,754.43
    债券的买卖价差收入23.39-2,628.08-332.79
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.0889.7960.68
    债券投资收益0.002,117.791,247.83
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.1111.059.05
  其他收入
    银行存款利息收入1.7613.636.46
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.07103.0957.27
    小计0.000.000.00
  收入合计-998.40-438.281,771.62
费用
    基金管理费81.32981.55602.56
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.55163.59100.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出11.1965.3637.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.80
    其他支出0.060.740.68
    小计9.7920.3410.91
  费用合计116.601,325.26812.31
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00