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东吴兴享成长混合C(011462)

2024-07-22     0.7845-0.3050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,650.56-10,389.53-427.23-4,444.53
    债券的买卖价差收入124.47117.89191.1492.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益441.15348.55405.25379.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.872.8797.4190.56
  其他收入
    银行存款利息收入30.1813.20105.9832.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.795.4229.7514.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,913.69-7,439.05-22,018.97-7,135.28
费用
    基金管理费998.91602.991,780.10896.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.48100.50296.68149.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.504.719.503.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.271.010.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7812.7926.2312.23
  费用合计1,219.03734.282,124.331,065.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00