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创金合信双季享6个月持有期C(011490)

2024-03-28     1.12820.0089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,960.571,370.28144.6520.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00370.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.125.830.4716.89
  其他收入
    银行存款利息收入3.0316.353.092.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,077.00-66.88202.11402.47
费用
    基金管理费256.75143.2310.6944.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.1935.812.6711.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出201.8072.456.1119.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.576.202.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.392.360.541.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.002.267.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.492.690.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.7725.198.2014.66
  费用合计621.19313.3028.9995.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00