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上银丰益混合A(011504)

2024-05-24     0.9918-0.2514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入121.76342.76-182.17-4.07
    债券的买卖价差收入76.43158.39-92.7682.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.1014.4916.5712.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.282.2853.2120.65
  其他收入
    银行存款利息收入2.311.625.302.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.740.696.300.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-256.65178.91-357.51194.32
费用
    基金管理费81.3745.9774.6421.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.567.6612.443.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.4116.259.430.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.233.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.681.700.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.751.89
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.1710.6820.9510.05
  费用合计163.8289.10135.1743.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00