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上银丰益混合A(011504)

2024-03-01     0.96590.3116%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入342.76-182.17-4.0753.86
    债券的买卖价差收入158.39-92.7682.06136.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.4916.5712.170.74
    债券投资收益0.000.000.0028.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.2853.2120.6556.06
  其他收入
    银行存款利息收入1.625.302.125.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.696.300.770.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计178.91-357.51194.32279.47
费用
    基金管理费45.9774.6421.0028.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.6612.443.504.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.259.430.360.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.233.501.744.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.700.470.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.823.751.892.17
    其他支出0.000.000.000.01
    小计10.6820.9510.0518.32
  费用合计89.10135.1743.0775.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00