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国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2022-09-30     1.0293-0.1843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,862.458,676.67615.97
    债券的买卖价差收入6,252.202,303.86152.23
    配股权证收入57.01-418.280.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益335.29729.28300.02
    债券投资收益0.007,205.661,914.80
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入61.42194.68144.18
  其他收入
    银行存款利息收入19.04121.87102.19
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-802.9123,713.515,132.70
费用
    基金管理费1,449.052,113.09578.89
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费271.70396.20108.54
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出437.03510.29218.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.9610.003.83
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.323.431.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.003.44
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.00
    其他支出0.070.100.04
    小计15.1124.338.34
  费用合计2,224.013,500.121,058.91
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00