行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳鑫一年持有期混合A(011510)

2024-03-01     0.94650.2330%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,115.93-14,947.41-6,862.458,676.67
    债券的买卖价差收入2,587.2412,946.886,252.202,303.86
    配股权证收入19.84-248.4657.01-418.28
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.37346.64335.29729.28
    债券投资收益0.000.000.007,205.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入45.71131.7761.42194.68
  其他收入
    银行存款利息收入18.8636.7819.04121.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,982.58-8,377.42-802.9123,713.51
费用
    基金管理费946.882,643.081,449.052,113.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费177.54495.58271.70396.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出190.84779.04437.03510.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.095.182.323.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.631.801.80
    其他支出0.060.100.070.10
    小计14.8630.9215.1124.33
  费用合计1,360.954,038.082,224.013,500.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00