-0.2085% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -6,862.45 | 8,676.67 | 615.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,252.20 | 2,303.86 | 152.23 |
| 配股权证收入 | 57.01 | -418.28 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 335.29 | 729.28 | 300.02 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 7,205.66 | 1,914.80 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 61.42 | 194.68 | 144.18 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 19.04 | 121.87 | 102.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -802.91 | 23,713.51 | 5,132.70 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,449.05 | 2,113.09 | 578.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 271.70 | 396.20 | 108.54 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 437.03 | 510.29 | 218.37 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 10.00 | 3.83 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.32 | 3.43 | 1.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 9.00 | 3.44 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 15.11 | 24.33 | 8.34 |
| 费用合计 | 2,224.01 | 3,500.12 | 1,058.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |