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前海联合产业趋势混合C(011524)

2024-02-20     0.46280.4122%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入700.46-4,265.81-2,928.93-611.24
    债券的买卖价差收入0.475.105.100.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.65123.03110.280.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0020.33
  其他收入
    银行存款利息收入2.066.383.2336.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.340.229.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计271.15-4,619.32-2,582.65-78.55
费用
    基金管理费70.29178.6396.87118.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.7129.7716.1519.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.000.00
    其他支出0.090.211.020.04
    小计6.4017.018.467.24
  费用合计95.46243.75131.53232.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00