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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2025-01-27     0.96130.2294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,672.31-20,900.42-1,232.23-16,063.93
    债券的买卖价差收入5,414.4412,957.187,915.9220,169.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益285.572,292.001,395.632,316.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.0217.848.55936.51
  其他收入
    银行存款利息收入6.4711.698.5022.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,631.36-9,698.15-5,142.86-12,432.41
费用
    基金管理费1,461.163,769.702,041.746,084.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.97706.82382.831,140.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出124.90401.54193.12425.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.743.201.804.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.2031.1016.1933.96
  费用合计2,034.525,318.082,856.378,364.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00