-0.0406% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -5,353.40 | -4,978.66 | 244.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 12,368.28 | 879.43 | 1.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,269.62 | 545.56 | 260.62 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 16,495.35 | 4,648.21 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 932.56 | 3,056.87 | 2,810.27 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.39 | 105.78 | 88.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,200.70 | 12,102.38 | 14,252.32 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3,421.25 | 6,657.23 | 2,605.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 641.49 | 1,248.23 | 488.51 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 66.40 | 60.67 | 29.04 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.44 | 12.00 | 4.71 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.21 | 2.05 | 1.20 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 9.90 | 3.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 1.03 | 0.13 | 0.07 |
| 小计 | 18.42 | 26.78 | 10.81 |
| 费用合计 | 4,533.67 | 9,097.38 | 3,547.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |