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中信保诚丰裕一年持有期C(011526)

2024-06-12     0.9472-0.0738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,900.42-1,232.23-16,063.93-5,353.40
    债券的买卖价差收入12,957.187,915.9220,169.4412,368.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,292.001,395.632,316.311,269.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.848.55936.51932.56
  其他收入
    银行存款利息收入11.698.5022.6212.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.020.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,698.15-5,142.86-12,432.41-1,200.70
费用
    基金管理费3,769.702,041.746,084.123,421.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费706.82382.831,140.77641.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出401.54193.12425.4966.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.9512.007.44
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.201.804.582.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.121.03
    小计31.1016.1933.9618.42
  费用合计5,318.082,856.378,364.364,533.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00