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万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-12-03     0.99540.0201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45.50-257.32-143.09-1,287.87
    债券的买卖价差收入42.01242.20154.071,045.03
    配股权证收入0.001.081.08-18.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.1954.3636.34106.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.3536.588.2517.24
  其他收入
    银行存款利息收入2.073.821.935.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计106.66-61.00-2.52-329.92
费用
    基金管理费42.26115.1565.47265.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.9221.5912.2849.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.360.950.5250.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.593.202.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.660.301.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.30
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7719.5610.3321.35
  费用合计61.97162.5791.71400.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00