行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)

2024-03-18     0.97700.1538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-143.09-1,287.87-446.37391.25
    债券的买卖价差收入154.071,045.03660.58123.41
    配股权证收入1.08-18.86-7.770.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.34106.3363.39138.83
    债券投资收益0.000.000.001,044.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.2517.247.64206.96
  其他收入
    银行存款利息收入1.935.273.0343.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2.52-329.92224.902,159.84
费用
    基金管理费65.47265.17167.47370.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.2849.7231.4069.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.5250.2649.6656.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.301.560.971.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.959.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.301.481.23
    其他支出0.000.000.000.05
    小计10.3321.3510.6316.66
  费用合计91.71400.83268.54618.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00