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淳厚利加混合A(011563)

2024-12-12     1.04530.8782%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-711.66132.24402.304.27
    债券的买卖价差收入445.19380.45178.5370.52
    配股权证收入-2.610.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.43169.70106.7514.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.8418.2117.169.65
  其他收入
    银行存款利息收入1.6427.3022.5744.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-76.11-956.16-580.22449.86
费用
    基金管理费57.61151.5280.3167.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6025.2513.3811.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.4645.120.001.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.902.801.391.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.840.280.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9919.409.4816.43
  费用合计130.09342.45156.77142.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00