/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
淳厚利加混合A(011563) - 搜狐基金
淳厚利加混合A(011563)
2024-12-12
1.04530.8782%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -711.66 | 132.24 | 402.30 | 4.27 |
债券的买卖价差收入 | 445.19 | 380.45 | 178.53 | 70.52 |
配股权证收入 | -2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 106.43 | 169.70 | 106.75 | 14.95 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.84 | 18.21 | 17.16 | 9.65 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.64 | 27.30 | 22.57 | 44.97 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -76.11 | -956.16 | -580.22 | 449.86 |
费用 |
基金管理费 | 57.61 | 151.52 | 80.31 | 67.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.60 | 25.25 | 13.38 | 11.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 15.46 | 45.12 | 0.00 | 1.79 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.90 | 2.80 | 1.39 | 1.05 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.27 | 0.84 | 0.28 | 0.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.99 | 19.40 | 9.48 | 16.43 |
费用合计 | 130.09 | 342.45 | 156.77 | 142.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |