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创金合信先进装备股票C(011686)

2024-06-21     0.9288-0.2470%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入100.5230.89-957.03-316.62
    债券的买卖价差收入8.130.035.135.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.7131.1076.4145.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.741.585.241.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.3511.5962.2910.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计189.38374.72-1,628.57-1,452.48
费用
    基金管理费58.0333.22121.0655.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.675.5420.189.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.701.674.301.82
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.110.240.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.058.003.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.894.8312.545.28
  费用合计84.8448.57169.1673.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00