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兴银高端制造混合C(011766)

2024-02-23     0.67820.7128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13.57-1,484.43-1,229.57628.60
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.90113.0379.1069.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.28
  其他收入
    银行存款利息收入1.092.421.2614.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.002.571.8428.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计883.46-3,275.70-2,085.882,373.75
费用
    基金管理费66.83154.5080.98218.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.9120.6010.8029.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.814.352.164.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.7816.358.1119.18
  费用合计88.00207.07108.26362.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00