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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)

2024-05-17     1.01910.3446%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,508.45-3,294.61-23,531.91-22,518.89
    债券的买卖价差收入8,592.355,511.4612,347.415,668.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益586.16483.46675.69585.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入474.24104.261,279.74918.88
  其他收入
    银行存款利息收入273.26150.54796.59433.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,977.993,451.27-20,766.77-20,224.31
费用
    基金管理费1,460.42805.203,457.512,218.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.83150.98648.28416.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出539.02374.69530.30280.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.736.803.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.651.463.842.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.763.471.67
    其他支出0.380.170.470.40
    小计24.0812.1226.5713.49
  费用合计2,360.481,379.954,822.693,034.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00