行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德慧享混合A(011781)

2024-02-22     0.85390.9935%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-232.80-1,510.71-633.81505.51
    债券的买卖价差收入-24.23671.11234.500.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.84137.8165.728.64
    债券投资收益0.000.000.00476.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.515.562.3521.16
  其他收入
    银行存款利息收入3.3310.244.435.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.5626.7126.700.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计506.88-2,757.44-1,555.941,670.13
费用
    基金管理费130.44372.82191.96149.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.6193.2147.9937.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.70152.9647.309.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.976.003.974.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计11.7821.7211.788.84
  费用合计238.30659.67316.71244.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00