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景顺长城宁景6月持有混合C(011804)

2024-11-01     1.1258-0.6355%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,513.39-4,438.771,817.841,946.73
    债券的买卖价差收入625.682,940.671,257.471,302.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益119.09344.82256.39173.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.70194.36107.7989.46
  其他收入
    银行存款利息收入6.5723.046.9729.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-105.14-141.924,678.083,218.68
费用
    基金管理费237.64941.41382.20425.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.92201.7381.9091.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出85.9539.173.396.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.003.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.893.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.4624.9511.5723.30
  费用合计401.331,249.37497.77654.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00