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财通安华混合发起A(011811)

2023-01-20     0.9572-0.0418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,501.69-625.90
    债券的买卖价差收入328.6338.62
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.98245.48
    债券投资收益0.00430.88
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0018.59
  其他收入
    银行存款利息收入8.4216.99
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.090.08
    小计0.000.00
  收入合计-1,154.0398.90
费用
    基金管理费108.46165.02
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费18.0827.50
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.75
    其他支出0.060.06
    小计10.7914.81
  费用合计182.17315.27
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00