融通多元收益一年持有期混合(011816)
2023-02-03
1.0364
-0.2694%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 117.42 | 765.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 591.14 | -31.11 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 49.63 | 24.87 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 504.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.42 | 13.19 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.07 | 17.86 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 475.03 | 1,159.07 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 141.43 | 116.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 35.36 | 29.11 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 120.13 | 62.10 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.78 | 0.31 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 10.96 | 8.85 |
| 费用合计 | 308.97 | 244.47 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
