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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2025-07-22     0.97760.3902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-109.85-40.73-284.76-79.94
    债券的买卖价差收入213.22108.5060.0257.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.034.587.934.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.490.23
  其他收入
    银行存款利息收入2.351.222.951.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计130.75111.83-56.34165.58
费用
    基金管理费19.7910.9335.0521.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.952.738.765.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.507.6111.4610.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.401.243.001.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.495.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.267.5911.717.55
  费用合计40.5128.8667.2945.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00