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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)

2024-12-09     1.08200.1759%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.91805.87156.25-6,686.19
    债券的买卖价差收入330.371,545.81827.288,917.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.29170.86154.11521.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.8117.3814.24196.75
  其他收入
    银行存款利息收入13.6648.1622.24752.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,649.692,992.701,797.08-1,051.18
费用
    基金管理费137.60596.67357.612,316.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.40149.1789.40579.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出51.83241.66120.71100.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.6912.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计10.5627.7413.7827.75
  费用合计235.751,021.34585.003,049.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00