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汇安泓利一年持有期混合A(011991)

2024-07-19     0.92310.0542%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,454.00-1,230.12-1,276.62-842.15
    债券的买卖价差收入1,047.06889.98-4,453.52-52.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.18126.19124.34101.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入117.34104.70208.61139.86
  其他收入
    银行存款利息收入16.1610.3629.8613.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,835.455.29-7,615.46-3,690.27
费用
    基金管理费613.45334.12975.86569.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.6966.82195.17113.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.862.0330.9223.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.471.673.391.59
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.5911.6425.5112.56
  费用合计901.85476.361,413.74829.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00