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汇安泓利一年持有期混合C(011992)

2022-09-23     0.9700-0.1750%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-842.15654.82
    债券的买卖价差收入-52.57-79.69
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.58168.73
    债券投资收益0.003,117.70
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入139.8633.93
  其他收入
    银行存款利息收入13.0748.59
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-3,690.275,830.92
费用
    基金管理费569.82794.88
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费113.96158.98
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出23.66270.95
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.9610.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9515.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.591.20
    其他支出0.060.00
    小计12.5626.28
  费用合计829.621,498.86
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00