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工银聚润6个月持有期混合A(012014)

2024-11-01     0.97180.2579%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,415.18-15,175.23-2,787.53-17,237.20
    债券的买卖价差收入2,414.345,648.172,950.298,625.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,142.452,050.271,216.251,692.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.9092.1165.46896.99
  其他收入
    银行存款利息收入7.2628.5718.56136.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,381.82-12,435.443,161.09-15,944.40
费用
    基金管理费1,049.882,720.161,470.774,100.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.22612.04330.92922.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.5153.6315.2716.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.239.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1725.4312.5826.13
  费用合计1,533.493,963.772,131.025,948.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00