国投瑞银安泽混合A(012019)
2023-05-30
1.0655
0.1033%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -265.11 | -134.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 154.06 | 105.96 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 44.24 | 28.86 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.62 | 1.62 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 9.06 | 8.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 30.74 | -350.75 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 53.46 | 33.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.91 | 5.59 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.08 | 6.81 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.50 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.36 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.02 |
| 小计 | 16.53 | 9.69 |
| 费用合计 | 90.18 | 59.07 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
