行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银安泽混合A(012019)

2024-05-24     1.0373-0.0482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.08177.03-265.11-134.27
    债券的买卖价差收入150.7182.53154.06105.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.4757.4744.2428.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.590.591.621.62
  其他收入
    银行存款利息收入3.131.859.068.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.244.070.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-55.84230.8430.74-350.75
费用
    基金管理费62.0230.9453.4633.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.345.168.915.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.007.086.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.985.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.220.360.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.550.75
    其他支出0.140.060.120.02
    小计15.268.0316.539.69
  费用合计91.8846.2790.1859.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00