国投瑞银安泽混合A(012019)
2023-05-30
1.0655
0.1033%
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -265.11 | -134.27 |
债券的买卖价差收入 | 154.06 | 105.96 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 44.24 | 28.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.62 | 1.62 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 9.06 | 8.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 30.74 | -350.75 |
费用 |
基金管理费 | 53.46 | 33.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.91 | 5.59 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 7.08 | 6.81 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.36 | 0.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.55 | 0.75 |
其他支出 | 0.12 | 0.02 |
小计 | 16.53 | 9.69 |
费用合计 | 90.18 | 59.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |