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天弘安康颐享12个月持有混合A(012069)

2024-03-28     0.99960.1001%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,785.30-14,904.47-10,170.086,375.83
    债券的买卖价差收入2,756.9611,393.558,446.967,250.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益203.741,053.79694.70961.65
    债券投资收益0.000.000.004,465.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.0234.5630.03133.56
  其他收入
    银行存款利息收入28.1461.4023.8445.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,195.83-13,436.34-6,867.9522,415.82
费用
    基金管理费654.322,434.681,510.811,516.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费163.58608.67377.70379.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出540.93986.75432.80714.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.292.490.760.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9612.004.960.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1228.2412.5412.37
  费用合计1,394.694,140.082,385.652,856.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00