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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)

2024-06-24     1.0017-0.1794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,325.31282.09-5,976.59-1,221.26
    债券的买卖价差收入4,937.922,619.46101.68-87.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益668.19331.871,072.84505.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.540.54220.970.43
  其他收入
    银行存款利息收入53.4826.0592.5349.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,967.714,219.44-1,429.08429.25
费用
    基金管理费1,205.88670.401,878.21956.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费301.47167.60469.55239.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出756.66351.21775.80664.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.631.773.651.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9910.9022.1810.99
  费用合计2,553.121,350.303,574.072,091.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00