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鑫元鑫动力混合A(012096)

2024-09-30     0.79798.0872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,371.26-2,237.89-521.51-1,319.87
    债券的买卖价差收入9.488.180.003.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益122.28223.91167.90170.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.200.001.29
  其他收入
    银行存款利息收入5.3919.029.5615.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.094.502.726.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,184.08-4,645.95-1,420.28-2,792.83
费用
    基金管理费109.56398.61229.70450.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.2666.4438.2875.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.310.160.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.052.251.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2523.1411.7520.36
  费用合计149.69517.40293.84575.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00