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博道盛彦混合A(012124)

2024-02-22     0.69380.9017%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,103.64-7,550.79-3,987.233,494.38
    债券的买卖价差收入33.4055.1728.43-0.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益309.89349.93273.9153.64
    债券投资收益0.000.000.0041.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.1316.8310.94167.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.255.762.8713.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.989.237.0534.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计969.77-9,660.46-5,782.081,787.25
费用
    基金管理费228.47489.48265.87476.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.2332.6317.7231.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.020.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4316.008.9313.04
  费用合计255.39545.36296.36729.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00