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招商品质成长混合A(012186)

2024-07-19     0.55961.3034%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-30,080.63-14,938.83-25,664.48-9,337.00
    债券的买卖价差收入20.0513.99316.27221.08
    配股权证收入0.260.260.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,344.271,205.491,351.931,111.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00113.66105.33
  其他收入
    银行存款利息收入75.6345.13234.51208.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.794.0928.8825.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,533.91-16,551.88-35,361.80-17,713.03
费用
    基金管理费2,158.721,308.003,117.451,646.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费359.79218.00519.57274.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.904.367.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.650.75
    小计22.3911.5022.1511.02
  费用合计2,920.381,746.654,159.082,196.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00