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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2022-12-07     0.9773-0.2246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,959.66174.83
    债券的买卖价差收入1,231.57-41.90
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.6177.05
    债券投资收益0.001,082.67
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入9.81134.82
  其他收入
    银行存款利息收入12.1822.29
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.04
    小计0.000.00
  收入合计-948.202,040.23
费用
    基金管理费254.31273.19
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费46.2449.67
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出111.8657.30
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.151.77
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9511.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.491.95
    其他支出0.060.07
    小计10.6318.79
  费用合计560.51565.17
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00