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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-05-17     0.9822-0.0204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-439.5847.01-3,683.98-2,959.66
    债券的买卖价差收入726.98281.581,861.181,231.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.5039.4292.7542.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.393.9912.409.81
  其他收入
    银行存款利息收入2.851.8219.8012.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计281.38943.89-2,401.28-948.20
费用
    基金管理费164.7792.22384.32254.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.9616.7769.8846.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.3515.37171.62111.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.710.392.101.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.301.503.291.49
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.149.8921.5010.63
  费用合计315.96180.86852.87560.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00