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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2023-01-20     0.8031-0.3103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,148.20-324.66
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益281.900.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.1953.12
  其他收入
    银行存款利息收入25.4718.44
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.0018.07
    小计0.000.00
  收入合计-3,239.12-216.87
费用
    基金管理费308.69157.98
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费51.4526.33
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.484.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.952.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计8.466.04
  费用合计405.73276.25
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00