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创金合信聚鑫债券C(012318)

2024-12-02     0.89380.0112%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-53.82-46.4230.74-262.01
    债券的买卖价差收入55.75183.50100.66106.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.4311.037.366.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.330.530.350.90
  其他收入
    银行存款利息收入0.450.850.381.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.021.010.500.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23.91139.25156.20-197.67
费用
    基金管理费12.6833.4518.4925.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.115.573.084.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.7014.334.907.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.143.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.150.070.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.958.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.1011.655.7711.61
  费用合计26.0367.1433.1351.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00