上银慧尚6个月持有期混合A(012334)
2023-06-06
1.0052
-0.2184%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 14.29 | -27.71 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,024.68 | 1,050.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 173.64 | 112.63 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.96 | 12.78 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 11.97 | 8.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -348.26 | 879.06 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 349.71 | 196.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 43.71 | 24.55 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 251.74 | 155.95 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.11 | 3.03 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.83 | 0.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.35 | 5.13 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 22.06 | 10.93 |
| 费用合计 | 683.06 | 396.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
