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上银慧尚6个月持有期混合A(012334)

2024-07-19     1.02630.0390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-591.93-186.2714.29-27.71
    债券的买卖价差收入561.70371.821,024.681,050.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.8133.38173.64112.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.921.9113.9612.78
  其他收入
    银行存款利息收入4.243.0711.978.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,322.361,254.87-348.26879.06
费用
    基金管理费146.75102.10349.71196.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.3412.7643.7124.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出96.3468.49251.74155.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.113.03
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.330.801.830.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.355.13
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.721.86
    其他支出0.000.000.040.04
    小计22.0111.0522.0610.93
  费用合计290.82199.45683.06396.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00