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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)

2023-06-06     0.6132-2.6203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,511.37-5,082.20180.19
    债券的买卖价差收入1.260.65-1.25
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.6058.050.00
    债券投资收益0.000.003.96
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0055.36
  其他收入
    银行存款利息收入17.386.0226.20
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它8.204.4816.86
    小计0.000.000.00
  收入合计-7,053.08-3,843.94-1,736.02
费用
    基金管理费324.86161.25215.00
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费54.1426.8735.83
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.170.090.10
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.956.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.040.040.00
    小计18.319.1512.10
  费用合计403.32199.88311.18
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00