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中欧产业前瞻混合A(012390)

2024-12-10     0.68620.8524%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,092.40-17,452.62-8,713.28-52,178.93
    债券的买卖价差收入0.010.000.001.71
    配股权证收入0.00-8.55-8.550.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益380.61312.75279.18552.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.20
  其他收入
    银行存款利息收入34.5486.4653.51152.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.2214.518.3637.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,773.02-10,472.916,724.03-55,801.63
费用
    基金管理费758.702,228.501,335.472,941.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费126.45371.42222.58490.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8621.8510.8522.75
  费用合计910.322,658.711,588.893,532.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00