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农银瑞康6个月持有混合(012430)

2022-11-25     1.0191-0.1665%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-97.6375.20
    债券的买卖价差收入622.8753.22
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.332.00
    债券投资收益0.00488.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1.7621.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.784.36
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-10.99974.49
费用
    基金管理费69.8992.39
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费11.6515.40
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出37.3789.59
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.410.36
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.30
    其他支出0.000.04
    小计9.7410.70
  费用合计128.67216.97
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00