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淳厚鑫悦混合A(012454)

2023-06-06     0.7003-1.2271%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,242.87-6,360.911,146.59
    债券的买卖价差收入81.1367.2117.66
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益231.49112.340.00
    债券投资收益0.000.002.11
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入6.800.429.01
  其他收入
    银行存款利息收入24.1913.7717.58
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.614.270.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-11,959.33-5,387.982,812.84
费用
    基金管理费476.19256.48119.59
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费79.3642.7519.93
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.801.390.53
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.320.150.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9513.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计15.127.4913.67
  费用合计609.26327.45297.79
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00