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淳厚鑫悦混合A(012454)

2024-05-21     0.6467-0.9799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,612.51-2,147.41-10,242.87-6,360.91
    债券的买卖价差收入162.70143.1081.1367.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.41146.16231.49112.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.551.386.800.42
  其他收入
    银行存款利息收入12.895.8424.1913.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.150.094.614.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,463.14-41.06-11,959.33-5,387.98
费用
    基金管理费281.45172.17476.19256.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.9128.7079.3642.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.801.392.801.39
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.180.320.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.147.5215.127.49
  费用合计367.43222.17609.26327.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00