经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -10,242.87 | -6,360.91 | 1,146.59 |
债券的买卖价差收入 | 81.13 | 67.21 | 17.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 231.49 | 112.34 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.80 | 0.42 | 9.01 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 24.19 | 13.77 | 17.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.61 | 4.27 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -11,959.33 | -5,387.98 | 2,812.84 |
费用 | |||
基金管理费 | 476.19 | 256.48 | 119.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 79.36 | 42.75 | 19.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.80 | 1.39 | 0.53 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 0.15 | 0.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 13.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.12 | 7.49 | 13.67 |
费用合计 | 609.26 | 327.45 | 297.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |