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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)

2024-07-24     1.0270-0.1458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,483.10-952.89-2,102.03-1,204.73
    债券的买卖价差收入1,213.55582.581,270.00771.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益193.1296.03169.49107.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.291.2449.4135.88
  其他收入
    银行存款利息收入13.424.1015.677.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计568.60835.76-1,599.53-243.66
费用
    基金管理费201.73111.97329.78188.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.6820.3659.9634.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出178.5354.53107.98100.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.940.661.130.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6710.4520.8710.11
  费用合计477.43219.39588.62375.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00