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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)

2023-09-28     0.9876-0.0304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-952.89-2,102.03-1,204.73855.70
    债券的买卖价差收入582.581,270.00771.50-425.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.03169.49107.9344.19
    债券投资收益0.000.000.001,114.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.2449.4135.8820.80
  其他收入
    银行存款利息收入4.1015.677.537.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计835.76-1,599.53-243.661,487.13
费用
    基金管理费111.97329.78188.59185.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.3659.9634.2933.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出54.53107.98100.9489.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.983.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.130.320.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.711.850.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4520.8710.1110.19
  费用合计219.39588.62375.84392.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00