0.0815% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,102.03 | -1,204.73 | 855.70 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,270.00 | 771.50 | -425.03 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 169.49 | 107.93 | 44.19 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1,114.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 49.41 | 35.88 | 20.80 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.67 | 7.53 | 7.63 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,599.53 | -243.66 | 1,487.13 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 329.78 | 188.59 | 185.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 59.96 | 34.29 | 33.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 107.98 | 100.94 | 89.39 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 | 3.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.13 | 0.32 | 0.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.71 | 1.85 | 0.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.87 | 10.11 | 10.19 |
| 费用合计 | 588.62 | 375.84 | 392.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |