申万菱信睿选混合C(012727)
2022-09-06
0.9941-0.0101%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -0.90 | -0.09 |
债券的买卖价差收入 | 1.53 | 0.10 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.10 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.65 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.46 | 10.50 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.13 | 0.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10.05 | 11.50 |
费用 |
基金管理费 | 5.62 | 11.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.87 | 3.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.36 | 1.82 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.08 | 0.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.78 | 1.32 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.75 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 1.96 | 3.19 |
费用合计 | 13.12 | 25.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |