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基金概况
财务数据
国联安恒鑫3个月定开债券(012807)
2023-06-08
1.0062
0.0199%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,941.82 | 3,731.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 293.07 | 293.07 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 13.69 | 12.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,557.87 | 4,381.36 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 721.09 | 414.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 192.29 | 110.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 492.42 | 123.79 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.35 | 5.13 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.04 | 0.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.56 | 1.70 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 24.99 | 13.52 |
| 费用合计 | 1,430.79 | 662.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
